環(huán)保督察對經濟的短期影響具有非常明顯的結構性,不能簡單地用負面沖擊來概括。環(huán)保督察的經濟影響問題,其實是經濟發(fā)展與環(huán)境保護的問題,是經濟成本與社會成本的問題,是短期增長與長期發(fā)展的問題。

短期內影響經濟波動的因素紛繁復雜,既有內因又有外因,既有偶然因素也有必然因素。從當前的宏觀經濟指標來看,環(huán)保督察和經濟表現的相關性和因果性均不明顯,由此難以做出環(huán)保督察對經濟短期沖擊過大的結論。

環(huán)保督察是對以往粗放式發(fā)展的必要整治,長遠來看更是保護綠水青山,實現人民群眾對美好生活向往的必由之路。早在2015年7月,中央全面深化改革領導小組第十四次會議就為中央環(huán)保督察指明了方向,并于2015年底在河北試水。2016年7月,第一批中央環(huán)境保護督察工作組正式開展工作。截至2017年9月18日,第四批中央環(huán)保督察進駐結束,標志著本輪全國范圍的環(huán)保督察順利完成。

本次環(huán)保督察的規(guī)模與嚴厲程度前所未有,并趨于制度化、常態(tài)化,在社會各界引起了熱烈討論。其中,環(huán)保督察對經濟的影響是各界關注的焦點。實施制度化、常態(tài)化的環(huán)保督察,在方向上毋庸置疑。但也有觀點認為,環(huán)保督察的初衷很好,但對地方經濟會形成沖擊,部分地區(qū)存在“一刀切”的現象。

對此,我們認為,如此大規(guī)模的環(huán)保督察在實施過程中,出現“一刀切”的現象很難避免,由此對經濟造成的局部、短期影響也毋庸諱言。但是,當前中國經濟的體量已經很大,增長的韌性也足夠強,類似的短期沖擊不會影響經濟總體運行趨勢和長期趨勢。同時,環(huán)保督察對經濟的短期影響具有典型的結構性特征,不能一概而論。要從推進供給側結構性改革的角度,全面理解環(huán)保督察對經濟的短期影響。

首先,判斷環(huán)保督察對經濟的短期沖擊需要有扎實的數據支撐,既要定性判斷,更要定量分析。目前,國內眾多券商研究所對環(huán)保督察的短期沖擊給出了專題報告,研究結論大同小異。例如,環(huán)保督察將會帶來環(huán)保壓力持續(xù)升級、產能減少、開工率降低、落后產能加速淘汰等,進而導致若干產品可能近期供給減少,影響短期供需關系。但這些研究也同樣明確指出,產品品質優(yōu)良、環(huán)保設施配套重組的龍頭企業(yè)能夠充分享受劣質產能退出、產品價格上漲帶來的外部收益。

現有的分析大多基于訪談調查,普遍缺乏更具規(guī)模的宏微觀數據支撐,因此難以判斷環(huán)保督察的短期凈效應的量級。目前,發(fā)出聲音較多的主要是利益受損的行業(yè)和企業(yè),這進一步增加了市場高估環(huán)保督察對經濟短期沖擊的可能性。

其次,環(huán)保督察對經濟的短期影響具有非常明顯的結構性,不能簡單地用負面沖擊來概括。環(huán)保督察的經濟影響問題,其實是經濟發(fā)展與環(huán)境保護的問題,是經濟成本與社會成本的問題,是短期增長與長期發(fā)展的問題。環(huán)保督察針對中國環(huán)境與經濟發(fā)展的突出矛盾展開行動,所針對和實施影響的也是非總量、結構性的。這種結構性主要體現為兩個維度,即行業(yè)和地區(qū)。

從行業(yè)維度來看,受本次環(huán)保督察沖擊最大的是有色、化工等污染排放量大的行業(yè)。這些企業(yè)大多屬于產業(yè)鏈的中下游,是處于價值鏈底端的低端產業(yè),且主要是“散亂污”、資源消耗量大、產出質量差的企業(yè),壓縮環(huán)保投入,在貢獻極少產出收入的同時,留下了極大的整治和恢復費用。環(huán)保督察使這部分行業(yè)的產量受到一定遏制,產能約束和去化將逐漸成為常態(tài)。加大環(huán)保監(jiān)管壓力,能夠幫助和倒逼這些企業(yè)進行自我更新改造,升級工藝流程,提升價值鏈,從而生產出附加值高、工藝環(huán)保、環(huán)境友好的產品,推動實現中國產業(yè)結構升級。

從地區(qū)維度來看,受環(huán)保督察影響較大的主要是高污染行業(yè)比較集中的省份。比如,煤炭產能高度集中的山西和內蒙古、鋼鐵和化工產能較為集中的京津冀周邊和山東地區(qū)。這些相關地區(qū)大都依賴于傳統粗放型經濟的發(fā)展模式,經濟結構失衡比較嚴重,產能過剩行業(yè)的企業(yè)占比較高,多年來遺留的生態(tài)環(huán)境問題比較嚴峻。在此背景下,環(huán)保督察給各地帶來的是斷腕求生的生機,推動地方拋棄以高耗能行業(yè)為代表的低端供給,清理增長隱患,實現工業(yè)發(fā)展的新舊動能轉換,實現各地區(qū)經濟發(fā)展與環(huán)境保護之間的平衡。

最后,環(huán)保督察對經濟的影響很難和供給側改革的大背景脫離開來,單獨分析。應該說,環(huán)保督察是推動供給側結構性改革的重要實現方式,是實現質量變革、效率變革和動力變革的要求之一。一方面,實施環(huán)保督察能幫助地方政府擺脫對“先污染、后治理”的路徑依賴,減少無效和低端供給,強化環(huán)境約束,推動去產能。另一方面,環(huán)保督察能夠倒逼企業(yè)通過成本控制、污染防治、引入環(huán)保型生產流程工藝等創(chuàng)新手段,提高資源利用率,優(yōu)化產品性能,擴大有效和中高端供給,做到補短板。因此,環(huán)保督察并不是獨立的短期影響因素,而是作為供給側結構性改革的重要組成部分和實現手段。在推進供給側結構性改革的大背景下,任何單一因素的影響都很難單獨分析。目前很多觀點其實是把供給側結構性改革的整體影響歸結于環(huán)保督察這個單一因素。這種觀點即使不是錯誤的,至少也是有失偏頗。

此外,短期內影響經濟波動的因素紛繁復雜,既有內因又有外因,既有偶然因素也有必然因素。從當前的宏觀經濟指標來看,環(huán)保督察和經濟表現的相關性和因果性均不明顯,由此難以做出環(huán)保督察對經濟短期沖擊過大的結論。

(朱鶴系北京大學博士后,海上絲路研究中心主任助理、副秘書長;李曉系北京大學匯豐商學院海上絲路研究中心研究助理)

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